디어 2025년 재테크 해외 미국주식 주가 전망

디어(Deere & Company, DE.NYS) 기업 분석

---

디어(Deere & Company)는 1837년에 설립된 세계 최대 농기계 제조 기업으로, 트랙터, 콤바인, 굴삭기 등 다양한 농업 및 건설기계를 생산하며 글로벌 시장에서 선도적인 입지를 구축하고 있습니다. 주요 매출원은 농업·잔디 부문(40.29%), 건설·임업 부문(24.16%), **금융 서비스 부문(4.72%)**으로 나뉩니다.

---

1. 주요 재무 성과

매출 및 이익

• 2024년 매출액: 515억 8,900만 USD, 전년 대비 15.73% 감소.
• 영업이익(EBITDA): 146억 7,000만 USD, 전년 대비 15.39% 감소.
• 순이익: 71억 USD, 순이익률 13.76%.

주요 지표

• EPS(주당순이익): 25.62 USD, 전년 대비 감소하였으나 꾸준히 안정적인 배당을 유지.
• BPS(주당순자산): 84.03 USD, 자산 대비 강한 재무구조를 나타냄.
• ROE(자기자본이익률): 31.82%, 업계 평균을 크게 상회.

---

2. 재무 상태

자산 및 부채

• 총자산: 1,073억 2,000만 USD.
• 부채총계: 843억 9,500만 USD.
• 부채비율: 369.57%로, 높은 수준의 부채를 보유하고 있으나 안정적인 현금흐름으로 관리 가능.

현금흐름

• 영업활동 현금흐름: 92억 3,100만 USD.
• 투자활동 현금흐름: -64억 6,400만 USD, 지속적인 시설 확장과 기술 개발을 위한 투자 증가.
• 자유현금흐름: 44억 2,900만 USD, 강력한 현금 창출 능력 유지.

---

3. 성장 동력 및 시장 전망

강점

1. LNG 및 건설기계 시장의 성장: 글로벌 건설 및 농업 시장에서 지속적인 수요 증가.
2. 기술 혁신: 정밀 농업 및 스마트 기술 도입으로 시장 경쟁력 강화.
3. 글로벌 시장 점유율: 매출의 58.48%가 미국에서 발생하며, 라틴 아메리카 및 서유럽 시장에서도 높은 점유율.

약점

1. 매출 감소: 2024년 매출 감소로 성장 둔화 우려.
2. 부채 증가: 높은 부채비율로 인해 금리 인상 시 부담 가능성.

기회

1. 스마트 농업 기술: 자동화 기술과 데이터 기반 농업 솔루션의 확대.
2. 신흥 시장 진출: 라틴 아메리카 및 아시아 시장에서의 성장 가능성.

위협

1. 원자재 가격 변동: 철강 및 에너지 가격 상승이 제조 비용에 영향을 미칠 가능성.
2. 규제 리스크: 환경 규제와 관세 정책 변화가 수익성에 부정적 영향을 줄 가능성.

---

4. 밸류에이션 및 투자 매력도

• PER(주가수익비율): 17.79, 산업 평균 대비 다소 높음.
• PBR(주가순자산비율): 5.42, 자산 대비 주가 수준이 높아 성장 기대 반영.
• 배당수익률: 1.29%, 꾸준한 배당 정책 유지.
• 목표 주가: 475.10 USD, 상승 여력 약 4.32%.

---

5. 결론

디어는 정밀 농업 및 스마트 기술 도입으로 농업 및 건설 시장에서 강력한 경쟁력을 유지하고 있습니다. 높은 부채비율과 매출 감소는 단기적인 도전 과제가 될 수 있지만, 기술 혁신과 글로벌 시장 확장을 통해 중장기적으로 안정적인 성장이 예상됩니다.

투자 추천: 단기적 투자보다 중장기적인 관점에서 매수를 권장하며, 기술 혁신과 신흥 시장 확장이 핵심 동력이 될 것으로 기대됩니다.

작성(25년 01월 18일 오후 8시 ) 20년도 부터 강력하게 상승 중인 디어 미국주식이다. 

아직 상승여력이 충분해 보이며400.0000 을 손절 금액으로 잡고 455.4400에 진입 해볼까 생각 중이다. 

나쁘지 않다. 오랜 박스권을 깨는 거래량이 줄면서 박스를 돌파하려는 움직임. 당장 1월 20일 부터 강한 상승을 보여지면서 매수 자에게 좋은 수익 실현에 도움을 줄 것으로 보여진다. 탐이 조금 난다. 하지만 생각해둔 포트폴리오에서 벗어 나지 않게 자신을 잘 다스릴 필요가 있다.